遂昌县人民政府
澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：进一步规范县属企业资金存放等财务事项管理的意见
为规范县属企业各类金融账户、资金存放、理财和票据业务等财务事项管理，防止发生利益输送和利益冲突问题，促进县属企业经营管理人员廉洁从业，根据省委办公厅、办公厅《澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》（浙委办发〔2015〕8号），《浙江省国资委澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：进一步规范省属企业资金存放等财务事项管理的意见》（浙国资发〔2015〕5号）等有关规定，现就进一步规范县属企业资金存放等财务事项管理，提出如下意见：
一、从强管理、防风险、促发展的大局出发，深化对规范资金存放等财务事项管理重要性的认识。各类金融账户开设、资金存放、理财和票据业务等企业财务运作行为，是县属企业调控资源、优化结构、推进战略实施的重要抓手，也是与交易方利益直接相关、具有私利诱惑、廉政风险较高的特殊经营领域。各县属企业要认真贯彻落实浙委办发〔2015〕8 号文件精神，按照公开竞争、“三重一大”决策和利益相关人回避等原则，加快推进分类科学、权责明确、程序到位、责任可究的财务内控制度建设，促使企业财务运作规范透明、廉洁高效，保障企业平稳安全运营。
二、按照统一制度、抓大控小、强化监督的要求，明确资金存放等财务事项管理职责。各县属企业应从严控制各类金融新开账户，如确因业务需要新开账户的（包括子公司），由各企业自行上报县国资办审批。各县属企业要制定资金存放、理财和票据往来等财务内控制度，报县国资办备案。集团各级成员企业资金存放、理财和票据等具体财务运作事项，除按公司治理原则纳入各级决策程序外，应当作为“三重一大”决策事项由集团总部议决。集团总部财务管理部门要对报请集团总部议决的财务运作事项进行规范性审核，对各级成员企业资金存放、理财和票据等财务运作事项进行常态化监督检查，及时发现问题并督促整改。
三、推进县属企业统一的财务运作平台建设，增强资金存放等财务事项的管控力。各县属集团企业根据企业实际和发展战略需要，着力提高包括资金存放管理在内的财务管控力，有条件的可通过设立财务公司、资金池、票据池、结算中心等方式，建设统一的财务运作平台，对各级成员企业实施统一的金融账户、资金存放、理财和票据业务管理，杜绝县属企业财务管理漏洞，提升财务资源配置整体效益。要通过财务资源统筹能力、运作安全和实现效益等多个维度，不断提高财务运作平台对集团经营发展的贡献度。
四、建立实施公开、竞争性选择金融机构机制，提升县属企业与金融机构的战略协同效应。积极推进银企合作，加强县属企业与银行、保险、信托等金融机构的战略合作。着力塑造良好的融企战略协同关系，从有利于融资规模长期稳定、融资成本相对最优、直接融资市场对接、资本投资运作等角度，各县属企业通过公开竞标等方式，从经营状况、服务水平、利率水平和贷款支持等方面评定，优先考虑对县属企业融资贡献较大的金融机构,县属企业可自行组织或委托中介机构进行，在县域范围内公开招标。同类战略合作金融机构原则上控制在 3-6 家，最多不超过 6家，每家银行限开一个账户，县属企业子公司原则上由集团公司统一招标，确因业务需要，也可由子公司向集团公司申请自行组织招标，招标确定主办金融机构后由县属企业统一报县国资办备
案。县属企业与金融机构的战略合作，要从协同效应是否有效实现、资金存放是否安全等角度进行定期验审。一般以3年左右为期，对战略合作金融机构进行公开、竞争性轮换。
五、确立到期清理、限期清理的财务事项管理机制，全面清理各类非规范存量财务事项。原有各县属企业在战略合作金融机构确定后，对在非主办金融机构的账户、资金、理财和票据等存量财务事项，由各县属企业负总责，按照“到期限的直接清理，未到期限的确立到期清理机制，既不属于主办金融机构又不能清理的要充分说明原因”的原则，在2021年7月底前完成清理规范，并将结果报送县国资办。今后除有关部门明确指定及县国资办审批之外，县属企业原则上不得在非主办金融机构开展各类财务事项。确因业务需要（如业务合作方明确指定、贷款、发债、央补省补资金等），在非主办金融机构开展财务事项的，除按公司治理原则纳入各级决策程序外，还应作为“三重一大”事项由县属企业议决，报县国资办备案，并在业务到期后及时清理。
六、形成资金存放等财务事项的监督合力，推进县属企业财务运作规范透明、廉洁高效。履行出资人职责的单位，要对县属企业年度财务报告审计机构提出明确要求，把资金存放等财务事项纳入专项审计报告进行充分披露，并组织开展包括资金存放等事项在内的年度财务监督检查。县属企业纪检、监察、内审部门在履职过程中，要充分关注资金存放等财务事项中存在的问题，及时提出相应整改要求。县属企业专职监事在日常监督过程中，要及时发现并报告企业资金存放等财务事项中存在的问题，并向县国资办提出有关意见建议。
七、加强资金存放等财务事项的责任追究，塑造风清气正的县属企业财务运作环境。县属企业在开展资金存放等财务事项运作中，经查实，确有违反国家、省、市等有关财经纪律、企业财务内控制度等情形的，按照有关规定追究相关责任人的责任；造成国有资产损失的，还须按照相关责任追究办法进行责任追究。
授权主管部门管理的国有企业，本意见要求的相关备案及审批事项报送主管部门，由主管部门参照本意见负责监督管理。????
本意见自发文之日起施行。
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? ? ? ? ? ? ? ? ?遂昌县人民政府国有资产监督管理办公室
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2021年5月7日
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? 抄送：县委办，县府办，县纪委监委，县审计局，县发展和改革局，县公安局，县工业园区管委会，县石练镇，县金融办，县人民银行。
? 遂昌县财政局办公室? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2021年5月7日印发